De meerjarenraming heeft betrekking op de jaren 2026 tot en met 2029. Voor de meerjarenraming zijn de uitgangspunten en normen die zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de beleidsbegroting eveneens van toepassing. Deze wijken niet af van begrotingsjaar 2025.
Het meerjarenbeleid van GBLT wijkt niet substantieel af van de koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet. GBLT geeft prioriteit aan kwaliteit van dienstverlening. Dit is de ontwikkelstrategie die we ook in het meerjarenperspectief vast blijven houden. De strategische ontwikkeldoelstellingen, zoals opgenomen in het programma van de beleidsbegroting, wijzigen niet in het meerjarenperspectief.
Conform de nieuwe regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW), die ingaat per 1 januari 2025, moet een toelichting worden gegeven op de meerjarenraming en ontwikkeling van de belastingopbrengsten. In de exploitatie van GBLT komen geen belastingopbrengsten voor als dekkingsmiddel van de lasten, waardoor dit onderdeel niet is opgenomen in deze meerjarenraming.
Meerjarenraming baten en lasten
In de volgende tabel wordt de meerjarenraming van de baten en de lasten weergegeven. Hierin worden de hiervoor genoemde uitgangspunten van het programma vertaald voor de jaren 2026 tot en met 2029.
|
Bedragen * € 1.000 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Rente en afschrijvingen |
336 |
247 |
254 |
286 |
|
2 Personeelslasten |
18.845 |
19.197 |
19.787 |
20.395 |
|
3 Goederen en diensten van derden |
7.903 |
8.069 |
8.238 |
8.410 |
|
5 Toevoegingen voorzieningen en onvoorzien |
215 |
218 |
218 |
218 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal lasten |
27.299 |
27.730 |
28.496 |
29.308 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Personeelsbaten |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
2 Personeelsbaten |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
3 Goederen en diensten aan derden |
21.419 |
21.850 |
22.611 |
23.417 |
|
5 Waterschaps- en gemeentebelastingen |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
|
6 Interne verrekeningen |
0 |
0 |
5 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal baten |
27.299 |
27.730 |
28.496 |
29.308 |
De toename van de lasten is hoofdzakelijk het gevolg van de jaarlijkse prijsstijgingen. Deze toename van de lasten wordt gedekt door de bijdrage van de deelnemers. Deze bijdrage is opgenomen onder de baten bij punt 3 “Goederen en diensten aan derden”.
Onder punt 5 “Waterschaps- en gemeentebelastingen” zijn de invorderopbrengsten meegenomen. De hoogte van deze opbrengsten is gelijk gehouden aan de begroting 2025. Ook de rentebaten die zijn opgenomen bij de financiële baten zijn gelijk aan de begroting 2025.
Financiële positie
De uiteenzetting van de financiële positie zoals opgenomen en toegelicht in paragraaf 1 van de beleidsbegroting is voor wat betreft de financiering, het weerstandsvermogen en de kengetallen ook van toepassing voor de meerjarenraming. De ontwikkeling van het EMU-saldo en de geprognosticeerde balans in het meerjarenperspectief worden hieronder weergegeven.
|
EMU-saldo 2026-2029 bedragen in € |
begroting 2026 |
begroting 2027 |
begroting 2028 |
begroting 2029 |
|
1 Exploitatiesaldo voor bestemming van reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Invloed investeringen |
|
|
|
|
|
-/- netto investeringsuitgaven |
0 |
-200.000 |
-300.000 |
0 |
|
+ verkoop materiële en immateriële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
+ afschrijvingen |
255.577 |
166.838 |
173.912 |
205.667 |
|
3 Invloed voorzieningen |
|
|
|
|
|
+ toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie |
15.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
|
-/- onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-/- onttrekkingen rechtstreeks uit voorziening |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Invloed reserves |
|
|
|
|
|
+ toevoegingen aan reserves t.l.v. exploitatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-/- onttrekkingen aan reserves t.b.v. exploitatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-/- onttrekkingen rechtstreeks uit reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 Deelnemingen en aandelen |
|
|
|
|
|
-/- boekwinst |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
+ boekverlies |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EMU Saldo |
270.577 |
-15.162 |
-108.088 |
223.667 |
Prognosebalans 2026-2029
|
Bedragen x € 1.000 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
Activa |
|
|
|
|
|
vaste activa |
|
|
|
|
|
Immateriële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiële vaste activa |
384 |
417 |
543 |
338 |
|
Financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal vaste activa |
384 |
417 |
543 |
338 |
|
Vlottende activa |
|
|
|
|
|
Voorraden |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar |
1.651 |
1.621 |
1.490 |
1.684 |
|
Kortlopende vorderingen |
2.863 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
Liquide middelen |
4 |
2 |
2 |
2 |
|
Overlopende activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal vlottende activa |
4.153 |
4.123 |
3.992 |
4.186 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal activa |
4.537 |
4.540 |
4.535 |
4.524 |
|
Bedragen x € 1.000 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
Passiva |
|
|
|
|
|
Vaste passiva |
|
|
|
|
|
Eigen vermogen |
|
|
|
|
|
Algemene reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bestemmingsreserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nog te bestemmen resultaat lopend boekjaar |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Voorzieningen |
|
|
|
|
|
Ambtsjubilea |
204 |
207 |
202 |
191 |
|
Uitkering voormalig personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Proceskosten |
216 |
216 |
216 |
216 |
|
Vaste schulden |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal vaste passiva |
420 |
423 |
418 |
407 |
|
Vlottende passiva |
|
|
|
|
|
Netto vlottende schulden looptijd korter dan 1 jaar |
3.521 |
3.521 |
3.521 |
3521 |
|
Overlopende passiva |
596 |
596 |
596 |
596 |
|
Totaal vlottende passiva |
4.117 |
4.117 |
4.117 |
4117 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal passiva |
4.537 |
4.540 |
4.535 |
4.524 |