De baten van GBLT ontwikkelen zich in 2024 volgens onderstaande tabel. Op de volgende pagina lichten we verschillen groter dan € 50.000 op specifieke categorieën toe.
|
bedragen in € x 1.000 |
jaarrekening 2023 concept |
begroting 2024
|
begroting 2024 wijziging |
|
BATEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 Resultaat voorgaand boekjaar |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
1 Financiële baten |
|
|
|
|
1.1 Externe rentebaten |
483 |
0 |
350 |
|
1.2 Interne rentebaten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal financiële baten |
483 |
0 |
350 |
|
|
|
|
|
|
2 Personeelsbaten |
|
|
|
|
2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten |
97 |
70 |
80 |
|
Totaal personeelslasten |
97 |
70 |
80 |
|
|
|
|
|
|
3 Goederen en diensten aan derden |
|
|
|
|
3.6 Diensten voor derden bijdragen deelnemers |
20.933 |
21.277 |
20.510 |
|
3.6 Diensten voor derden |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal goederen en diensten aan derden |
20.933 |
21.277 |
20.510 |
|
|
|
|
|
|
4 Bijdragen van derden |
|
|
|
|
4.1 Bijdragen van overigen |
80 |
0 |
0 |
|
Totaal bijdragen van derden |
80 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
5 Waterschaps- en gemeentebelastingen |
|
|
|
|
5.1 Invorderopbrengsten |
5.132 |
4.500 |
5.500 |
|
Totaal waterschaps- en gemeentebelastingen |
5.132 |
4.500 |
5.500 |
|
|
|
|
|
|
6 Interne verrekeningen |
|
|
|
|
6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen |
873 |
0 |
0 |
|
6.2 Geactiveerde lasten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal interne verrekeningen |
873 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL BATEN |
27.598 |
25.847 |
26.440 |
|
|
|
|
|
|
Totaal saldo van baten en lasten |
2.257 |
0 |
0 |
Toelichting baten
1.1 Externe rentebaten
Door de toename van het rentepercentage zijn de rentebaten voor het schatkistbankieren (overnighttarief) gestegen in 2023. In de begroting 2024 was nog geen rekening gehouden met deze rentebaten. Op basis van het verwachte gemiddelde rentepercentage van ongeveer 2% tot 3%, wordt een rentebate verwacht van € 350.000 in 2024.
3.6 Diensten voor derden bijdragen deelnemers
De deelnemersbijdrage neemt in totaal met € 767.000 af, van € 21.277.000 naar € 20.510.000. De effecten voor individuele deelnemers zijn opgenomen in de tabel met de deelnemersbijdragen.
5.1 Invorderopbrengsten
De verwachte invorderopbrengsten nemen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 toe met € 1.000.000. Deze toename is gebaseerd op een prognose van het aantal te versturen invorderdocumenten. Hierbij is ook rekening gehouden met de aantallen in de afgelopen jaren en het financiële resultaat van de afgelopen jaren. Hierbij zien we tevens een hoge effectiviteit van de invordering door onze externe deurwaarder LAVG. De toename van de invorderopbrengsten is daarnaast het gevolg van een substantiële stijging van de tarieven voor een aanmaning, dwangbevel en hernieuwd bevel, die volgen uit de kostenwet.