Toelichting op de baten

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

1.1 Externe rentebaten

We hebben de plicht om overtollige middelen bij de schatkist te stallen. Over deze middelen ontvangen we rente. We hebben € 140.000 meer aan rente ontvangen dan begroot. Oorzaak hiervan is het gelijk blijven van het rentetarief van het schatkistbankieren, terwijl een lichte daling werd verwacht.

I

V

140

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten

We hebben € 35.000 meer aan premies voor ziekte, zwangerschap en loonkostensubsidies voor medewerkers uit het doelgroepenregister ontvangen dan waarmee in de begroting (€ 80.000) rekening was gehouden.

S

V

35

2.2 Uitlening van personeel
In de begroting was geen rekening gehouden met het uitlenen van personeel voor de aansluiting van de gemeenten Veenendaal, Woudenberg en Renswoude.

I

V

77

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

4.1 Bijdragen van overigen

Doorbelasting derden
GBLT heeft diverse kostenfacturen doorbelast aan derden, voordeel € 43.000.

Aansluiting VWR-gemeenten
Voor de aansluiting van gemeente Veendendaal, Woudenberg en Renswoude hebben we € 357.000 excl. btw in rekening gebracht.

Inname telefoons en laptops
We hebben na aanschaf van nieuwe telefoons en laptops, de oude ingeleverd en daarvoor € 25.000 ontvangen.

Compensatie KOTA
De uitvoeringskosten voor de KOTA en de compensatie voor gederfde inkomsten bedragen gezamenlijk € 138.000. Dit voordeel is opgebouwd uit een compensatie voor de uitvoeringskosten van € 98.000 en een voordeel van € 40.000 op compensatie voor de gederfde invorderbaten.

De overige voordelen tellen op naar een bedrag van € 6.000.

S


I


I


S

S

V

569

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

5.1 Invorderopbrengsten
In de begrotingswijziging zijn we uitgegaan van wat we zouden ontvangen, daarbij hebben we rekening gehouden met een veiligheidsmarge. Door het wijzigen van de methode van verantwoorden wordt in de exploitatie nu het opgelegde bedrag verantwoord. De oplegging is hoger dan we hadden verwacht en dit heeft te maken met een tariefswijziging.

S

V

1.027

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen
We hebben de voorziening proceskostenvergoeding aangesproken voor een bedrag van € 216.000. Daarnaast hebben we de voorziening uitkering voormalig personeel laten vrijvallen ad € 17.500. Tot slot hebben we € 732.500 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren.

S

V

996